有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	1,832,167,013	円
Ⅱ 負債総額	891,828,693	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	940,338,320	円
Ⅳ 発行済口数	842,665,351	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1159	円
(1万口当たり純資産額)	(11,159	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,193,617,220	円
Ⅱ 負債総額	59,281,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,134,335,724	円
Ⅳ 発行済口数	1,898,535,506	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1242	円
(1万口当たり純資産額)	(11,242	円)