有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,681,789,948	円
Ⅱ 負債総額	1,309,991,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,371,798,180	円
Ⅳ 発行済口数	1,113,942,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2315	円
(1万口当たり純資産額)	(12,315	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,569,875,147	円
Ⅱ 負債総額	518,601	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,569,356,546	円
Ⅳ 発行済口数	1,867,188,978	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3761	円
(1万口当たり純資産額)	(13,761	円)