有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

平成30年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,834,589,472	円
Ⅱ 負債総額	918,686,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	915,902,545	円
Ⅳ 発行済口数	998,941,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9169	円
(1万口当たり純資産額)	(9,169	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

平成30年12月末日現在
Ⅰ 資産総額	1,536,836,990	円
Ⅱ 負債総額	7,142,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,529,694,638	円
Ⅳ 発行済口数	1,605,976,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9525	円
(1万口当たり純資産額)	(9,525	円)