有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成29年12月6日)

①【純資産の推移】
平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年12月 6日)	274,422,661	274,422,661	1.0307	1.0307
平成29年 8月末日	100,140	-	1.0014	-
9月末日	58,949,565	-	1.0132	-
10月末日	151,157,831	-	1.0246	-
11月末日	218,798,701	-	1.0309	-
12月末日	416,694,102	-	1.0389	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年12月 6日)	560,407,215	560,407,215	1.0543	1.0543
平成29年 8月末日	100,779	-	1.0078	-
9月末日	306,739,614	-	1.0358	-
10月末日	518,346,566	-	1.0532	-
11月末日	615,211,445	-	1.0510	-
12月末日	738,969,245	-	1.0701	-