有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【純資産の推移】
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 6日)	274,422,661	274,422,661	1.0307	1.0307
第2期計算期間末 (2018年12月 6日)	1,014,968,088	1,014,968,088	0.9655	0.9655
第3期計算期間末 (2019年12月 6日)	969,304,455	969,304,455	1.0405	1.0405
2018年12月末日	915,902,545	-	0.9169	-
2019年 1月末日	1,053,328,234	-	0.9771	-
2月末日	1,115,232,435	-	1.0053	-
3月末日	1,097,230,605	-	1.0001	-
4月末日	1,141,429,031	-	1.0130	-
5月末日	1,042,753,529	-	0.9754	-
6月末日	1,094,896,710	-	1.0243	-
7月末日	994,724,890	-	1.0368	-
8月末日	977,450,107	-	1.0098	-
9月末日	971,856,003	-	1.0300	-
10月末日	997,891,218	-	1.0386	-
11月末日	982,874,492	-	1.0465	-
12月末日	968,507,640	-	1.0702	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 6日)	560,407,215	560,407,215	1.0543	1.0543
第2期計算期間末 (2018年12月 6日)	1,614,489,398	1,614,489,398	1.0174	1.0174
第3期計算期間末 (2019年12月 6日)	2,452,188,784	2,452,188,784	1.0873	1.0873
2018年12月末日	1,529,694,638	-	0.9525	-
2019年 1月末日	1,632,980,174	-	1.0023	-
2月末日	1,887,016,645	-	1.0505	-
3月末日	1,966,849,954	-	1.0498	-
4月末日	2,106,196,081	-	1.0732	-
5月末日	1,999,781,923	-	1.0135	-
6月末日	2,414,091,996	-	1.0499	-
7月末日	2,466,860,625	-	1.0739	-
8月末日	2,499,999,822	-	1.0267	-
9月末日	2,675,619,517	-	1.0633	-
10月末日	2,726,173,544	-	1.0833	-
11月末日	2,637,347,985	-	1.0998	-
12月末日	2,602,163,079	-	1.1269	-