有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 6日)	274,422,661	274,422,661	1.0307	1.0307
第2期計算期間末 (2018年12月 6日)	1,014,968,088	1,014,968,088	0.9655	0.9655
第3期計算期間末 (2019年12月 6日)	969,304,455	969,304,455	1.0405	1.0405
第4期計算期間末 (2020年12月 7日)	953,888,040	953,888,040	1.1073	1.1073
第5期計算期間末 (2021年12月 6日)	1,313,203,786	1,313,203,786	1.1908	1.1908
2020年12月末日	940,338,320	-	1.1159	-
2021年 1月末日	922,635,507	-	1.1197	-
2月末日	958,312,273	-	1.1422	-
3月末日	959,676,753	-	1.1614	-
4月末日	1,046,676,822	-	1.2049	-
5月末日	1,090,847,215	-	1.2386	-
6月末日	1,176,458,465	-	1.2169	-
7月末日	1,224,782,377	-	1.2286	-
8月末日	1,241,603,066	-	1.2255	-
9月末日	1,247,377,973	-	1.1987	-
10月末日	1,313,674,050	-	1.2377	-
11月末日	1,312,783,815	-	1.2068	-
12月末日	1,371,798,180	-	1.2315	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 6日)	560,407,215	560,407,215	1.0543	1.0543
第2期計算期間末 (2018年12月 6日)	1,614,489,398	1,614,489,398	1.0174	1.0174
第3期計算期間末 (2019年12月 6日)	2,452,188,784	2,452,188,784	1.0873	1.0873
第4期計算期間末 (2020年12月 7日)	2,221,852,221	2,221,852,221	1.1210	1.1210
第5期計算期間末 (2021年12月 6日)	2,409,690,353	2,409,690,353	1.3092	1.3092
2020年12月末日	2,134,335,724	-	1.1242	-
2021年 1月末日	2,155,400,948	-	1.1392	-
2月末日	2,239,682,622	-	1.1819	-
3月末日	2,320,451,877	-	1.2508	-
4月末日	2,306,781,357	-	1.2773	-
5月末日	2,393,415,257	-	1.3228	-
6月末日	2,306,100,992	-	1.3086	-
7月末日	2,299,155,070	-	1.3088	-
8月末日	2,263,728,634	-	1.3102	-
9月末日	2,285,848,939	-	1.3042	-
10月末日	2,416,811,096	-	1.3652	-
11月末日	2,440,839,858	-	1.3337	-
12月末日	2,569,356,546	-	1.3761	-