半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

①【純資産の推移】
令和元年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年12月 6日)	274,422,661	274,422,661	1.0307	1.0307
第2期計算期間末 (平成30年12月 6日)	1,014,968,088	1,014,968,088	0.9655	0.9655
平成30年 6月末日	954,202,847	-	1.0126	-
7月末日	1,081,910,324	-	1.0268	-
8月末日	1,143,561,405	-	1.0217	-
9月末日	1,146,094,497	-	1.0238	-
10月末日	1,046,651,445	-	0.9645	-
11月末日	1,048,611,808	-	0.9737	-
12月末日	915,902,545	-	0.9169	-
平成31年 1月末日	1,053,328,234	-	0.9771	-
2月末日	1,115,232,435	-	1.0053	-
3月末日	1,097,230,605	-	1.0001	-
4月末日	1,141,429,031	-	1.0130	-
令和元年 5月末日	1,042,753,529	-	0.9754	-
6月末日	1,094,896,710	-	1.0243	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成29年12月 6日)	560,407,215	560,407,215	1.0543	1.0543
第2期計算期間末 (平成30年12月 6日)	1,614,489,398	1,614,489,398	1.0174	1.0174
平成30年 6月末日	1,447,681,906	-	1.0328	-
7月末日	1,646,937,469	-	1.0539	-
8月末日	1,650,214,919	-	1.0513	-
9月末日	1,764,445,539	-	1.0774	-
10月末日	1,594,393,005	-	1.0161	-
11月末日	1,683,565,771	-	1.0298	-
12月末日	1,529,694,638	-	0.9525	-
平成31年 1月末日	1,632,980,174	-	1.0023	-
2月末日	1,887,016,645	-	1.0505	-
3月末日	1,966,849,954	-	1.0498	-
4月末日	2,106,196,081	-	1.0732	-
令和元年 5月末日	1,999,781,923	-	1.0135	-
6月末日	2,414,091,996	-	1.0499	-