有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 6日)	274,422,661	274,422,661	1.0307	1.0307
第2期計算期間末 (2018年12月 6日)	1,014,968,088	1,014,968,088	0.9655	0.9655
第3期計算期間末 (2019年12月 6日)	969,304,455	969,304,455	1.0405	1.0405
第4期計算期間末 (2020年12月 7日)	953,888,040	953,888,040	1.1073	1.1073
2019年12月末日	968,507,640	-	1.0702	-
2020年 1月末日	960,231,401	-	1.0456	-
2月末日	913,313,637	-	0.9851	-
3月末日	819,800,078	-	0.8626	-
4月末日	903,150,671	-	0.9479	-
5月末日	921,735,378	-	0.9626	-
6月末日	932,290,306	-	0.9655	-
7月末日	986,075,177	-	1.0200	-
8月末日	977,452,836	-	1.0538	-
9月末日	872,601,530	-	1.0220	-
10月末日	848,185,527	-	1.0032	-
11月末日	940,725,416	-	1.0950	-
12月末日	940,338,320	-	1.1159	-

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け)」

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (2017年12月 6日)	560,407,215	560,407,215	1.0543	1.0543
第2期計算期間末 (2018年12月 6日)	1,614,489,398	1,614,489,398	1.0174	1.0174
第3期計算期間末 (2019年12月 6日)	2,452,188,784	2,452,188,784	1.0873	1.0873
第4期計算期間末 (2020年12月 7日)	2,221,852,221	2,221,852,221	1.1210	1.1210
2019年12月末日	2,602,163,079	-	1.1269	-
2020年 1月末日	2,633,453,944	-	1.0985	-
2月末日	2,507,338,390	-	1.0408	-
3月末日	2,181,825,861	-	0.9035	-
4月末日	2,367,174,662	-	0.9797	-
5月末日	2,302,413,853	-	1.0010	-
6月末日	2,256,355,067	-	1.0060	-
7月末日	2,249,511,764	-	1.0343	-
8月末日	2,265,655,287	-	1.0769	-
9月末日	2,097,441,813	-	1.0485	-
10月末日	1,983,552,113	-	1.0177	-
11月末日	2,128,576,413	-	1.1062	-
12月末日	2,134,335,724	-	1.1242	-