半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月7日-平成30年8月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成30年2月6日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 517,123 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 54,715,387 | ||||
| 流動資産合計 | 55,232,510 | ||||
| 資産合計 | 55,232,510 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,670 | ||||
| 未払委託者報酬 | 377,384 | ||||
| その他未払費用 | 2,087 | ||||
| 流動負債合計 | 388,141 | ||||
| 負債合計 | 388,141 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,844,369 | ||||
| 元本等合計 | 54,844,369 | ||||
| 純資産合計 | 54,844,369 | ||||
| 負債純資産合計 | 55,232,510 | ||||
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