半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月7日-令和4年8月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年8月6日現在 | 当中間計算期間末 2022年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 699 | |||
| コール・ローン | 748,648 | 753,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,204,783 | 47,732,661 | |||
| 流動資産合計 | 52,953,431 | 48,486,812 | |||
| 資産合計 | 52,953,431 | 48,486,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,168 | 8,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 356,066 | 374,341 | |||
| その他未払費用 | 1,976 | 2,040 | |||
| 流動負債合計 | 366,210 | 384,989 | |||
| 負債合計 | 366,210 | 384,989 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,768,073 | ※1 50,797,517 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 1,819,148 | ※2 △ 2,695,694 | |||
| (分配準備積立金) | 1,195,424 | 1,172,307 | |||
| 元本等合計 | 52,587,221 | 48,101,823 | |||
| 純資産合計 | 52,587,221 | 48,101,823 | |||
| 負債純資産合計 | 52,953,431 | 48,486,812 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
