半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月7日-令和3年8月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年8月6日現在 | 当中間計算期間末 2021年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,301 | |||
| コール・ローン | 620,423 | 591,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,592,325 | 48,860,322 | |||
| 流動資産合計 | 52,212,748 | 49,462,548 | |||
| 資産合計 | 52,212,748 | 49,462,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,502 | 8,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 369,944 | 355,277 | |||
| その他未払費用 | 2,063 | 1,961 | |||
| 流動負債合計 | 380,509 | 365,398 | |||
| 負債合計 | 380,509 | 365,398 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,328,689 | ※1 50,324,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 1,503,550 | ※2 △ 1,227,303 | |||
| (分配準備積立金) | 852,254 | 837,083 | |||
| 元本等合計 | 51,832,239 | 49,097,150 | |||
| 純資産合計 | 51,832,239 | 49,097,150 | |||
| 負債純資産合計 | 52,212,748 | 49,462,548 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
