半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月7日-令和2年8月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年8月6日現在 | 当中間計算期間末 2020年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 690,486 | 706,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,130,082 | 58,383,179 | |||
| 未収入金 | - | 3,539,758 | |||
| 流動資産合計 | 49,820,568 | 62,629,632 | |||
| 資産合計 | 49,820,568 | 62,629,632 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,535,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,078 | 9,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 351,635 | 395,789 | |||
| その他未払費用 | 1,941 | 2,208 | |||
| 流動負債合計 | 361,654 | 3,942,886 | |||
| 負債合計 | 361,654 | 3,942,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,064,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 541,086 | ※2 8,622,386 | |||
| (分配準備積立金) | 214,239 | 200,228 | |||
| 元本等合計 | 49,458,914 | 58,686,746 | |||
| 純資産合計 | 49,458,914 | 58,686,746 | |||
| 負債純資産合計 | 49,820,568 | 62,629,632 | |||
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