半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/08/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年8月7日現在 | 当中間計算期間末 2024年2月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,070 | 224,652 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,587,560 | 21,384,866 | |||
| 未収入金 | - | 22,875 | |||
| 流動資産合計 | 8,664,630 | 21,632,393 | |||
| 資産合計 | 8,664,630 | 21,632,393 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 15,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,359 | 2,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,291 | 59,146 | |||
| その他未払費用 | 180 | 477 | |||
| 流動負債合計 | 34,830 | 77,483 | |||
| 負債合計 | 34,830 | 77,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,570,341 | ※1 59,828,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 53,940,541 | ※2 △ 38,273,726 | |||
| (分配準備積立金) | 1,163,834 | 1,112,838 | |||
| 元本等合計 | 8,629,800 | 21,554,910 | |||
| 純資産合計 | 8,629,800 | 21,554,910 | |||
| 負債純資産合計 | 8,664,630 | 21,632,393 | |||
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