半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/07-2025/08/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年8月6日現在 | 当中間計算期間末 2025年2月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 221,402 | 214,693 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,888,757 | 19,084,771 | |||
| 流動資産合計 | 20,110,159 | 19,299,464 | |||
| 資産合計 | 20,110,159 | 19,299,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,266 | 3,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,667 | 77,522 | |||
| その他未払費用 | 724 | 736 | |||
| 流動負債合計 | 81,657 | 81,507 | |||
| 負債合計 | 81,657 | 81,507 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 55,800,959 | ※1 53,699,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 35,772,457 | ※2 △ 34,481,717 | |||
| (分配準備積立金) | 1,037,931 | 998,848 | |||
| 元本等合計 | 20,028,502 | 19,217,957 | |||
| 純資産合計 | 20,028,502 | 19,217,957 | |||
| 負債純資産合計 | 20,110,159 | 19,299,464 | |||
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