有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月22日現在) | 第2期 (2019年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,634 | 56,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,482,134 | 21,334,272 |
| 未収入金 | 434 | 12,285 |
| 流動資産合計 | 3,492,202 | 21,402,962 |
| 資産合計 | 3,492,202 | 21,402,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,685 | 10,224 |
| 未払解約金 | - | 10,461 |
| 未払受託者報酬 | 427 | 2,479 |
| 未払委託者報酬 | 3,952 | 23,429 |
| その他未払費用 | 78 | 171 |
| 流動負債合計 | 6,142 | 46,764 |
| 負債合計 | 6,142 | 46,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,370,328 | 20,449,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,732 | 907,170 |
| (分配準備積立金) | 27,397 | 236,365 |
| 元本等合計 | 3,486,060 | 21,356,198 |
| 純資産合計 | 3,486,060 | 21,356,198 |
| 負債純資産合計 | 3,492,202 | 21,402,962 |
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