有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月22日現在) | 第7期 (2024年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,674,147 | 2,917,084 |
| 親投資信託受益証券 | 590,845,456 | 928,769,327 |
| 未収入金 | - | 537,913 |
| 未収利息 | - | 6 |
| 流動資産合計 | 593,519,603 | 932,224,330 |
| 資産合計 | 593,519,603 | 932,224,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,977 | 325,402 |
| 未払解約金 | 686,112 | 227,606 |
| 未払受託者報酬 | 109,390 | 182,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,166 | 1,734,093 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 8,137 | 13,629 |
| 流動負債合計 | 2,068,787 | 2,483,268 |
| 負債合計 | 2,068,787 | 2,483,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,955,551 | 650,805,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,495,265 | 278,935,924 |
| (分配準備積立金) | 55,593,491 | 118,132,604 |
| 元本等合計 | 591,450,816 | 929,741,062 |
| 純資産合計 | 591,450,816 | 929,741,062 |
| 負債純資産合計 | 593,519,603 | 932,224,330 |
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