有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 6月24日現在) | 第8期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,917,084 | 4,916,811 |
| 親投資信託受益証券 | 928,769,327 | 1,292,064,128 |
| 未収入金 | 537,913 | 1,503,510 |
| 未収利息 | 6 | 65 |
| 流動資産合計 | 932,224,330 | 1,298,484,514 |
| 資産合計 | 932,224,330 | 1,298,484,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,402 | 453,559 |
| 未払解約金 | 227,606 | 1,851,715 |
| 未払受託者報酬 | 182,538 | 261,023 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,093 | 2,479,618 |
| その他未払費用 | 13,629 | 19,522 |
| 流動負債合計 | 2,483,268 | 5,065,437 |
| 負債合計 | 2,483,268 | 5,065,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,805,138 | 907,119,800 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,935,924 | 386,299,277 |
| (分配準備積立金) | 118,132,604 | 128,507,752 |
| 元本等合計 | 929,741,062 | 1,293,419,077 |
| 純資産合計 | 929,741,062 | 1,293,419,077 |
| 負債純資産合計 | 932,224,330 | 1,298,484,514 |
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