有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月22日現在) | 第4期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,031 | 655,517 |
| 親投資信託受益証券 | 84,004,517 | 198,024,011 |
| 未収入金 | - | 551,085 |
| 流動資産合計 | 84,279,548 | 199,230,613 |
| 資産合計 | 84,279,548 | 199,230,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,298 | 81,055 |
| 未払解約金 | - | 536,768 |
| 未払受託者報酬 | 14,051 | 36,781 |
| 未払委託者報酬 | 133,397 | 349,397 |
| その他未払費用 | 995 | 2,694 |
| 流動負債合計 | 188,741 | 1,006,695 |
| 負債合計 | 188,741 | 1,006,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,596,980 | 162,111,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,493,827 | 36,112,830 |
| (分配準備積立金) | 990,576 | 20,987,229 |
| 元本等合計 | 84,090,807 | 198,223,918 |
| 純資産合計 | 84,090,807 | 198,223,918 |
| 負債純資産合計 | 84,279,548 | 199,230,613 |
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