有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月22日現在) | 第6期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,143,013 | 2,674,147 |
| 親投資信託受益証券 | 336,436,388 | 590,845,456 |
| 未収入金 | 74,069 | - |
| 流動資産合計 | 337,653,470 | 593,519,603 |
| 資産合計 | 337,653,470 | 593,519,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,462 | 225,977 |
| 未払解約金 | 33,999 | 686,112 |
| 未払受託者報酬 | 66,707 | 109,390 |
| 未払委託者報酬 | 633,644 | 1,039,166 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,941 | 8,137 |
| 流動負債合計 | 878,753 | 2,068,787 |
| 負債合計 | 878,753 | 2,068,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,924,947 | 451,955,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,849,770 | 139,495,265 |
| (分配準備積立金) | 23,807,307 | 55,593,491 |
| 元本等合計 | 336,774,717 | 591,450,816 |
| 純資産合計 | 336,774,717 | 591,450,816 |
| 負債純資産合計 | 337,653,470 | 593,519,603 |
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