有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月24日現在) | 第3期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,405 | 275,031 |
| 親投資信託受益証券 | 21,334,272 | 84,004,517 |
| 未収入金 | 12,285 | - |
| 流動資産合計 | 21,402,962 | 84,279,548 |
| 資産合計 | 21,402,962 | 84,279,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,224 | 40,298 |
| 未払解約金 | 10,461 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,479 | 14,051 |
| 未払委託者報酬 | 23,429 | 133,397 |
| その他未払費用 | 171 | 995 |
| 流動負債合計 | 46,764 | 188,741 |
| 負債合計 | 46,764 | 188,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,449,028 | 80,596,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,170 | 3,493,827 |
| (分配準備積立金) | 236,365 | 990,576 |
| 元本等合計 | 21,356,198 | 84,090,807 |
| 純資産合計 | 21,356,198 | 84,090,807 |
| 負債純資産合計 | 21,402,962 | 84,279,548 |
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