有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-令和1年6月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月22日現在) | 第2期 (2019年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,537 | 48,232 |
| 親投資信託受益証券 | 7,172,373 | 15,249,923 |
| 未収入金 | 2,053 | 13,833 |
| 流動資産合計 | 7,192,963 | 15,311,988 |
| 資産合計 | 7,192,963 | 15,311,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,411 | 7,321 |
| 未払解約金 | - | 10,438 |
| 未払受託者報酬 | 800 | 2,706 |
| 未払委託者報酬 | 7,605 | 25,763 |
| その他未払費用 | 80 | 179 |
| 流動負債合計 | 11,896 | 46,407 |
| 負債合計 | 11,896 | 46,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,822,157 | 14,642,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,910 | 622,827 |
| (分配準備積立金) | 50,918 | 252,392 |
| 元本等合計 | 7,181,067 | 15,265,581 |
| 純資産合計 | 7,181,067 | 15,265,581 |
| 負債純資産合計 | 7,192,963 | 15,311,988 |
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