有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 6月24日現在) | 第8期 (2025年 6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,351,681 | 2,155,625 |
| 親投資信託受益証券 | 422,811,059 | 601,875,484 |
| 未収入金 | 154,174 | 70,380 |
| 未収利息 | 3 | 28 |
| 流動資産合計 | 424,316,917 | 604,101,517 |
| 資産合計 | 424,316,917 | 604,101,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,589 | 167,706 |
| 未払解約金 | 98,093 | 174,632 |
| 未払受託者報酬 | 81,480 | 120,047 |
| 未払委託者報酬 | 774,021 | 1,140,397 |
| その他未払費用 | 6,053 | 8,944 |
| 流動負債合計 | 1,079,236 | 1,611,726 |
| 負債合計 | 1,079,236 | 1,611,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,179,154 | 335,413,435 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,058,527 | 267,076,356 |
| (分配準備積立金) | 89,272,728 | 92,690,284 |
| 元本等合計 | 423,237,681 | 602,489,791 |
| 純資産合計 | 423,237,681 | 602,489,791 |
| 負債純資産合計 | 424,316,917 | 604,101,517 |
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