有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月24日現在) | 第3期 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,232 | 110,021 |
| 親投資信託受益証券 | 15,249,923 | 37,559,728 |
| 未収入金 | 13,833 | 35,211 |
| 流動資産合計 | 15,311,988 | 37,704,960 |
| 資産合計 | 15,311,988 | 37,704,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,321 | 17,905 |
| 未払解約金 | 10,438 | 17,775 |
| 未払受託者報酬 | 2,706 | 6,730 |
| 未払委託者報酬 | 25,763 | 63,857 |
| その他未払費用 | 179 | 437 |
| 流動負債合計 | 46,407 | 106,704 |
| 負債合計 | 46,407 | 106,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,642,754 | 35,810,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 622,827 | 1,787,602 |
| (分配準備積立金) | 252,392 | 702,146 |
| 元本等合計 | 15,265,581 | 37,598,256 |
| 純資産合計 | 15,265,581 | 37,598,256 |
| 負債純資産合計 | 15,311,988 | 37,704,960 |
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