有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月22日現在) | 第6期 (2023年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,582 | 822,917 |
| 親投資信託受益証券 | 140,409,555 | 246,604,684 |
| 未収入金 | 62,144 | - |
| 流動資産合計 | 140,899,281 | 247,427,601 |
| 資産合計 | 140,899,281 | 247,427,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,447 | 82,421 |
| 未払受託者報酬 | 28,123 | 44,981 |
| 未払委託者報酬 | 267,105 | 427,304 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,052 | 3,310 |
| 流動負債合計 | 350,727 | 558,017 |
| 負債合計 | 350,727 | 558,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,895,052 | 164,843,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,653,502 | 82,026,301 |
| (分配準備積立金) | 14,563,721 | 37,329,924 |
| 元本等合計 | 140,548,554 | 246,869,584 |
| 純資産合計 | 140,548,554 | 246,869,584 |
| 負債純資産合計 | 140,899,281 | 247,427,601 |
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