有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 6月22日現在) | 第5期 (2022年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,753 | 427,582 |
| 親投資信託受益証券 | 88,127,536 | 140,409,555 |
| 未収入金 | 40,839 | 62,144 |
| 流動資産合計 | 88,511,128 | 140,899,281 |
| 資産合計 | 88,511,128 | 140,899,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,331 | 53,447 |
| 未払解約金 | 86,011 | - |
| 未払受託者報酬 | 16,600 | 28,123 |
| 未払委託者報酬 | 157,603 | 267,105 |
| その他未払費用 | 1,182 | 2,052 |
| 流動負債合計 | 294,727 | 350,727 |
| 負債合計 | 294,727 | 350,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,662,436 | 106,895,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,553,965 | 33,653,502 |
| (分配準備積立金) | 13,646,798 | 14,563,721 |
| 元本等合計 | 88,216,401 | 140,548,554 |
| 純資産合計 | 88,216,401 | 140,548,554 |
| 負債純資産合計 | 88,511,128 | 140,899,281 |
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