有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,537 |
| 親投資信託受益証券 | 7,172,373 |
| 未収入金 | 2,053 |
| 流動資産合計 | 7,192,963 |
| 資産合計 | 7,192,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,411 |
| 未払受託者報酬 | 800 |
| 未払委託者報酬 | 7,605 |
| その他未払費用 | 80 |
| 流動負債合計 | 11,896 |
| 負債合計 | 11,896 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,822,157 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,910 |
| (分配準備積立金) | 50,918 |
| 元本等合計 | 7,181,067 |
| 純資産合計 | 7,181,067 |
| 負債純資産合計 | 7,192,963 |
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