- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/24-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月23日現在) | 第9期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,155,625 | 7,111,784 |
| 親投資信託受益証券 | 601,875,484 | 998,880,999 |
| 未収入金 | 70,380 | 1,208,488 |
| 未収利息 | 28 | 192 |
| 流動資産合計 | 604,101,517 | 1,007,201,463 |
| 資産合計 | 604,101,517 | 1,007,201,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,706 | 211,964 |
| 未払解約金 | 174,632 | 4,968,182 |
| 未払受託者報酬 | 120,047 | 195,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,397 | 1,852,642 |
| その他未払費用 | 8,944 | 14,570 |
| 流動負債合計 | 1,611,726 | 7,242,385 |
| 負債合計 | 1,611,726 | 7,242,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,413,435 | 423,928,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,076,356 | 576,030,774 |
| (分配準備積立金) | 92,690,284 | 283,426,198 |
| 元本等合計 | 602,489,791 | 999,959,078 |
| 純資産合計 | 602,489,791 | 999,959,078 |
| 負債純資産合計 | 604,101,517 | 1,007,201,463 |
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