- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3 | 3 | 0.9706 | 0.9706 |
| 2017年 8月末日 | 0.99 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 0.99 | ― | 0.9939 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 0.9986 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 0.9984 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 0.9994 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4 | ― | 0.9885 | ― | |
| 2月末日 | 4 | ― | 0.9746 | ― | |
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