有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3 | 3 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月15日) | 34 | 34 | 0.9788 | 0.9788 |
| 第3計算期間末 | (2020年 2月17日) | 72 | 72 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2021年 2月15日) | 118 | 118 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第5計算期間末 | (2022年 2月15日) | 152 | 152 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第6計算期間末 | (2023年 2月15日) | 176 | 176 | 0.9282 | 0.9282 |
| 第7計算期間末 | (2024年 2月15日) | 244 | 244 | 0.9502 | 0.9502 |
| 第8計算期間末 | (2025年 2月17日) | 294 | 294 | 0.9317 | 0.9317 |
| 第9計算期間末 | (2026年 2月16日) | 364 | 364 | 0.9358 | 0.9358 |
| 2025年 2月末日 | 299 | ― | 0.9332 | ― | |
| 3月末日 | 304 | ― | 0.9263 | ― | |
| 4月末日 | 318 | ― | 0.9344 | ― | |
| 5月末日 | 321 | ― | 0.9297 | ― | |
| 6月末日 | 329 | ― | 0.9374 | ― | |
| 7月末日 | 331 | ― | 0.9334 | ― | |
| 8月末日 | 332 | ― | 0.9362 | ― | |
| 9月末日 | 338 | ― | 0.9371 | ― | |
| 10月末日 | 348 | ― | 0.9459 | ― | |
| 11月末日 | 355 | ― | 0.9409 | ― | |
| 12月末日 | 354 | ― | 0.9314 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 359 | ― | 0.9285 | ― | |
| 2月末日 | 372 | ― | 0.9417 | ― | |
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