半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3 | 3 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月15日) | 34 | 34 | 0.9788 | 0.9788 |
| 第3計算期間末 | (2020年 2月17日) | 72 | 72 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2021年 2月15日) | 118 | 118 | 1.0749 | 1.0749 |
| 2020年 8月末日 | 92 | ― | 1.0686 | ― | |
| 9月末日 | 99 | ― | 1.0714 | ― | |
| 10月末日 | 101 | ― | 1.0620 | ― | |
| 11月末日 | 104 | ― | 1.0795 | ― | |
| 12月末日 | 112 | ― | 1.0800 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 117 | ― | 1.0756 | ― | |
| 2月末日 | 118 | ― | 1.0563 | ― | |
| 3月末日 | 117 | ― | 1.0474 | ― | |
| 4月末日 | 125 | ― | 1.0547 | ― | |
| 5月末日 | 128 | ― | 1.0621 | ― | |
| 6月末日 | 130 | ― | 1.0657 | ― | |
| 7月末日 | 134 | ― | 1.0761 | ― | |
| 8月末日 | 141 | ― | 1.0752 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
