有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/16-2024/02/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3 | 3 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月15日) | 34 | 34 | 0.9788 | 0.9788 |
| 第3計算期間末 | (2020年 2月17日) | 72 | 72 | 1.0330 | 1.0330 |
| 第4計算期間末 | (2021年 2月15日) | 118 | 118 | 1.0749 | 1.0749 |
| 第5計算期間末 | (2022年 2月15日) | 152 | 152 | 1.0222 | 1.0222 |
| 第6計算期間末 | (2023年 2月15日) | 176 | 176 | 0.9282 | 0.9282 |
| 第7計算期間末 | (2024年 2月15日) | 244 | 244 | 0.9502 | 0.9502 |
| 2023年 2月末日 | 177 | ― | 0.9244 | ― | |
| 3月末日 | 185 | ― | 0.9361 | ― | |
| 4月末日 | 193 | ― | 0.9396 | ― | |
| 5月末日 | 199 | ― | 0.9426 | ― | |
| 6月末日 | 206 | ― | 0.9494 | ― | |
| 7月末日 | 209 | ― | 0.9409 | ― | |
| 8月末日 | 216 | ― | 0.9384 | ― | |
| 9月末日 | 217 | ― | 0.9295 | ― | |
| 10月末日 | 218 | ― | 0.9181 | ― | |
| 11月末日 | 231 | ― | 0.9400 | ― | |
| 12月末日 | 236 | ― | 0.9469 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 243 | ― | 0.9482 | ― | |
| 2月末日 | 242 | ― | 0.9526 | ― | |
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