有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3 | 3 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月15日) | 34 | 34 | 0.9788 | 0.9788 |
| 第3計算期間末 | (2020年 2月17日) | 72 | 72 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2019年 2月末日 | 35 | ― | 0.9802 | ― | |
| 3月末日 | 37 | ― | 0.9869 | ― | |
| 4月末日 | 42 | ― | 0.9864 | ― | |
| 5月末日 | 43 | ― | 0.9910 | ― | |
| 6月末日 | 46 | ― | 1.0099 | ― | |
| 7月末日 | 49 | ― | 1.0099 | ― | |
| 8月末日 | 56 | ― | 1.0223 | ― | |
| 9月末日 | 59 | ― | 1.0216 | ― | |
| 10月末日 | 60 | ― | 1.0210 | ― | |
| 11月末日 | 65 | ― | 1.0231 | ― | |
| 12月末日 | 67 | ― | 1.0218 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 71 | ― | 1.0322 | ― | |
| 2月末日 | 75 | ― | 1.0328 | ― | |
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