有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 2月15日) | 3 | 3 | 0.9706 | 0.9706 |
| 第2計算期間末 | (2019年 2月15日) | 34 | 34 | 0.9788 | 0.9788 |
| 2018年 2月末日 | 4 | ― | 0.9746 | ― | |
| 3月末日 | 4 | ― | 0.9740 | ― | |
| 4月末日 | 7 | ― | 0.9649 | ― | |
| 5月末日 | 8 | ― | 0.9719 | ― | |
| 6月末日 | 9 | ― | 0.9692 | ― | |
| 7月末日 | 12 | ― | 0.9697 | ― | |
| 8月末日 | 16 | ― | 0.9772 | ― | |
| 9月末日 | 19 | ― | 0.9721 | ― | |
| 10月末日 | 20 | ― | 0.9614 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 0.9658 | ― | |
| 12月末日 | 29 | ― | 0.9657 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 33 | ― | 0.9748 | ― | |
| 2月末日 | 35 | ― | 0.9802 | ― | |
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