- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 23,059 |
| コール・ローン | 1,425,445 |
| 親投資信託受益証券 | 132,354,296 |
| 流動資産合計 | 133,802,800 |
| 資産合計 | 133,802,800 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 13,802 |
| 未払委託者報酬 | 124,168 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 1,353 |
| 流動負債合計 | 139,326 |
| 負債合計 | 139,326 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 131,171,116 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,492,358 |
| (分配準備積立金) | 865,910 |
| 元本等合計 | 133,663,474 |
| 純資産合計 | 133,663,474 |
| 負債純資産合計 | 133,802,800 |
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