- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月10日現在) | 第6期 (2023年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,518,993 | 50,679,944 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,812,164 | 4,076,282,992 |
| 未収入金 | 8,708,105 | 3,696,000 |
| 流動資産合計 | 3,005,039,262 | 4,130,658,936 |
| 資産合計 | 3,005,039,262 | 4,130,658,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,569,936 | 3,666,897 |
| 未払受託者報酬 | 737,861 | 1,015,124 |
| 未払委託者報酬 | 6,640,670 | 9,136,092 |
| 未払利息 | 38 | 103 |
| その他未払費用 | 73,724 | 101,446 |
| 流動負債合計 | 12,022,229 | 13,919,662 |
| 負債合計 | 12,022,229 | 13,919,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,145,460 | 2,910,100,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 754,871,573 | 1,206,638,952 |
| (分配準備積立金) | 421,359,377 | 632,994,294 |
| 元本等合計 | 2,993,017,033 | 4,116,739,274 |
| 純資産合計 | 2,993,017,033 | 4,116,739,274 |
| 負債純資産合計 | 3,005,039,262 | 4,130,658,936 |
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