- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月11日現在) | 第2期 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,059 | - |
| コール・ローン | 1,425,445 | 6,710,407 |
| 親投資信託受益証券 | 132,354,296 | 604,849,277 |
| 流動資産合計 | 133,802,800 | 611,559,684 |
| 資産合計 | 133,802,800 | 611,559,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 39,513 |
| 未払受託者報酬 | 13,802 | 134,617 |
| 未払委託者報酬 | 124,168 | 1,211,534 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 1,353 | 13,414 |
| 流動負債合計 | 139,326 | 1,399,091 |
| 負債合計 | 139,326 | 1,399,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,171,116 | 604,137,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,492,358 | 6,022,926 |
| (分配準備積立金) | 865,910 | 10,646,204 |
| 元本等合計 | 133,663,474 | 610,160,593 |
| 純資産合計 | 133,663,474 | 610,160,593 |
| 負債純資産合計 | 133,802,800 | 611,559,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
