- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月10日現在) | 第9期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,751,644 | 124,017,957 |
| 親投資信託受益証券 | 7,475,930,385 | 10,946,747,311 |
| 未収入金 | 20,307,605 | 30,506,268 |
| 未収利息 | 1,136 | 2,429 |
| 流動資産合計 | 7,584,990,770 | 11,101,273,965 |
| 資産合計 | 7,584,990,770 | 11,101,273,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,064,438 | 12,416,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,944,991 | 2,797,349 |
| 未払委託者報酬 | 17,496,808 | 25,166,991 |
| その他未払費用 | 194,329 | 279,557 |
| 流動負債合計 | 22,700,566 | 40,660,362 |
| 負債合計 | 22,700,566 | 40,660,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,277,754,145 | 4,809,614,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,284,536,059 | 6,250,999,381 |
| (分配準備積立金) | 1,578,378,632 | 3,749,620,065 |
| 元本等合計 | 7,562,290,204 | 11,060,613,603 |
| 純資産合計 | 7,562,290,204 | 11,060,613,603 |
| 負債純資産合計 | 7,584,990,770 | 11,101,273,965 |
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