- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 6月12日現在) | 第7期 (2024年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,679,944 | 67,216,771 |
| 親投資信託受益証券 | 4,076,282,992 | 6,031,232,088 |
| 未収入金 | 3,696,000 | 13,311,979 |
| 未収利息 | - | 123 |
| 流動資産合計 | 4,130,658,936 | 6,111,760,961 |
| 資産合計 | 4,130,658,936 | 6,111,760,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,666,897 | 4,062,752 |
| 未払受託者報酬 | 1,015,124 | 1,473,501 |
| 未払委託者報酬 | 9,136,092 | 13,261,437 |
| 未払利息 | 103 | - |
| その他未払費用 | 101,446 | 147,287 |
| 流動負債合計 | 13,919,662 | 18,944,977 |
| 負債合計 | 13,919,662 | 18,944,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,910,100,322 | 3,528,178,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,206,638,952 | 2,564,637,853 |
| (分配準備積立金) | 632,994,294 | 1,525,847,691 |
| 元本等合計 | 4,116,739,274 | 6,092,815,984 |
| 純資産合計 | 4,116,739,274 | 6,092,815,984 |
| 負債純資産合計 | 4,130,658,936 | 6,111,760,961 |
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