- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月10日現在) | 第3期 (2020年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,710,407 | 10,853,284 |
| 親投資信託受益証券 | 604,849,277 | 1,127,300,133 |
| 未収入金 | - | 22,747,269 |
| 流動資産合計 | 611,559,684 | 1,160,900,686 |
| 資産合計 | 611,559,684 | 1,160,900,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,513 | 2,068,646 |
| 未払受託者報酬 | 134,617 | 267,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,211,534 | 2,405,557 |
| 未払利息 | 13 | 15 |
| その他未払費用 | 13,414 | 26,686 |
| 流動負債合計 | 1,399,091 | 4,768,192 |
| 負債合計 | 1,399,091 | 4,768,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,137,667 | 1,082,624,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,022,926 | 73,507,764 |
| (分配準備積立金) | 10,646,204 | 51,826,527 |
| 元本等合計 | 610,160,593 | 1,156,132,494 |
| 純資産合計 | 610,160,593 | 1,156,132,494 |
| 負債純資産合計 | 611,559,684 | 1,160,900,686 |
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