有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 133,663,474 | 133,663,474 | 10,190 | 10,190 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 610,160,593 | 610,160,593 | 10,100 | 10,100 |
| 2018年 6月末日 | 176,424,500 | ― | 9,988 | ― | |
| 7月末日 | 215,171,258 | ― | 10,272 | ― | |
| 8月末日 | 262,379,556 | ― | 10,145 | ― | |
| 9月末日 | 309,777,845 | ― | 10,402 | ― | |
| 10月末日 | 321,753,495 | ― | 9,803 | ― | |
| 11月末日 | 373,874,837 | ― | 10,069 | ― | |
| 12月末日 | 390,127,280 | ― | 9,563 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 456,078,540 | ― | 9,906 | ― | |
| 2月末日 | 504,804,554 | ― | 10,233 | ― | |
| 3月末日 | 539,351,280 | ― | 10,228 | ― | |
| 4月末日 | 567,446,933 | ― | 10,435 | ― | |
| 5月末日 | 588,777,901 | ― | 9,955 | ― | |
| 6月末日 | 646,570,164 | ― | 10,279 | ― | |
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