有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

【提出】
2022/09/09 9:05
【資料】
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【項目】
68項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2018年 6月11日)133,663,474133,663,47410,19010,190
第2期計算期間末(2019年 6月10日)610,160,593610,160,59310,10010,100
第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,156,132,4941,156,132,49410,67910,679
第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,100,019,5952,100,019,59512,92712,927
第5期計算期間末(2022年 6月10日)2,993,017,0332,993,017,03313,37313,373
2021年 6月末日2,147,177,884―12,989―
7月末日2,187,807,184―12,840―
8月末日2,273,104,438―12,945―
9月末日2,312,777,071―12,801―
10月末日2,450,531,529―13,237―
11月末日2,461,540,323―12,973―
12月末日2,571,800,866―13,247―
2022年 1月末日2,575,939,817―12,844―
2月末日2,595,791,126―12,685―
3月末日2,820,377,680―13,328―
4月末日2,806,375,021―13,023―
5月末日2,893,865,188―13,052―
6月末日2,987,103,338―13,129―

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