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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

【提出】: 2026/03/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年 6月11日)	133,663,474	133,663,474	10,190	10,190
第2期計算期間末	(2019年 6月10日)	610,160,593	610,160,593	10,100	10,100
第3期計算期間末	(2020年 6月10日)	1,156,132,494	1,156,132,494	10,679	10,679
第4期計算期間末	(2021年 6月10日)	2,100,019,595	2,100,019,595	12,927	12,927
第5期計算期間末	(2022年 6月10日)	2,993,017,033	2,993,017,033	13,373	13,373
第6期計算期間末	(2023年 6月12日)	4,116,739,274	4,116,739,274	14,146	14,146
第7期計算期間末	(2024年 6月10日)	6,092,815,984	6,092,815,984	17,269	17,269
第8期計算期間末	(2025年 6月10日)	7,562,290,204	7,562,290,204	17,678	17,678
	2024年12月末日	7,062,716,160	―	17,988	―
	2025年 1月末日	7,135,751,687	―	17,820	―
	2月末日	7,039,843,459	―	17,338	―
	3月末日	7,111,057,066	―	17,253	―
	4月末日	6,963,060,520	―	16,717	―
	5月末日	7,407,735,902	―	17,422	―
	6月末日	7,771,532,557	―	18,065	―
	7月末日	8,155,293,580	―	18,724	―
	8月末日	8,259,072,747	―	18,769	―
	9月末日	8,629,503,197	―	19,458	―
	10月末日	9,198,344,276	―	20,528	―
	11月末日	9,399,894,764	―	20,779	―
	12月末日	9,590,327,525	―	21,075	―

開示資料

決算

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