半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 133,663,474 | 133,663,474 | 10,190 | 10,190 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 610,160,593 | 610,160,593 | 10,100 | 10,100 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,156,132,494 | 1,156,132,494 | 10,679 | 10,679 |
| 2019年12月末日 | 927,726,789 | ― | 11,016 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 981,067,675 | ― | 10,904 | ― | |
| 2月末日 | 986,647,261 | ― | 10,551 | ― | |
| 3月末日 | 905,063,033 | ― | 9,444 | ― | |
| 4月末日 | 991,054,821 | ― | 9,874 | ― | |
| 5月末日 | 1,084,954,625 | ― | 10,185 | ― | |
| 6月末日 | 1,160,896,264 | ― | 10,481 | ― | |
| 7月末日 | 1,246,261,511 | ― | 10,723 | ― | |
| 8月末日 | 1,336,356,028 | ― | 11,072 | ― | |
| 9月末日 | 1,359,656,701 | ― | 10,806 | ― | |
| 10月末日 | 1,408,417,775 | ― | 10,746 | ― | |
| 11月末日 | 1,532,054,101 | ― | 11,455 | ― | |
| 12月末日 | 1,610,416,089 | ― | 11,703 | ― | |
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