有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/11-2023/06/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 133,663,474 | 133,663,474 | 10,190 | 10,190 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 610,160,593 | 610,160,593 | 10,100 | 10,100 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,156,132,494 | 1,156,132,494 | 10,679 | 10,679 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 2,100,019,595 | 2,100,019,595 | 12,927 | 12,927 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,993,017,033 | 2,993,017,033 | 13,373 | 13,373 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 4,116,739,274 | 4,116,739,274 | 14,146 | 14,146 |
| 2022年 6月末日 | 2,987,103,338 | ― | 13,129 | ― | |
| 7月末日 | 3,072,999,420 | ― | 13,191 | ― | |
| 8月末日 | 3,168,456,157 | ― | 13,317 | ― | |
| 9月末日 | 3,141,902,188 | ― | 12,846 | ― | |
| 10月末日 | 3,335,866,688 | ― | 13,343 | ― | |
| 11月末日 | 3,393,102,386 | ― | 13,260 | ― | |
| 12月末日 | 3,339,591,652 | ― | 12,668 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,523,803,825 | ― | 13,105 | ― | |
| 2月末日 | 3,605,930,909 | ― | 13,223 | ― | |
| 3月末日 | 3,724,761,233 | ― | 13,302 | ― | |
| 4月末日 | 3,825,030,346 | ― | 13,446 | ― | |
| 5月末日 | 4,011,597,101 | ― | 13,912 | ― | |
| 6月末日 | 4,403,403,078 | ― | 14,740 | ― | |
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