有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/13-2024/06/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 6月11日) | 133,663,474 | 133,663,474 | 10,190 | 10,190 |
| 第2期計算期間末 | (2019年 6月10日) | 610,160,593 | 610,160,593 | 10,100 | 10,100 |
| 第3期計算期間末 | (2020年 6月10日) | 1,156,132,494 | 1,156,132,494 | 10,679 | 10,679 |
| 第4期計算期間末 | (2021年 6月10日) | 2,100,019,595 | 2,100,019,595 | 12,927 | 12,927 |
| 第5期計算期間末 | (2022年 6月10日) | 2,993,017,033 | 2,993,017,033 | 13,373 | 13,373 |
| 第6期計算期間末 | (2023年 6月12日) | 4,116,739,274 | 4,116,739,274 | 14,146 | 14,146 |
| 第7期計算期間末 | (2024年 6月10日) | 6,092,815,984 | 6,092,815,984 | 17,269 | 17,269 |
| 2023年 6月末日 | 4,403,403,078 | ― | 14,740 | ― | |
| 7月末日 | 4,492,317,389 | ― | 14,819 | ― | |
| 8月末日 | 4,563,711,890 | ― | 14,989 | ― | |
| 9月末日 | 4,548,705,888 | ― | 14,688 | ― | |
| 10月末日 | 4,548,177,681 | ― | 14,455 | ― | |
| 11月末日 | 4,844,026,870 | ― | 15,197 | ― | |
| 12月末日 | 4,907,480,734 | ― | 15,253 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,110,042,625 | ― | 15,671 | ― | |
| 2月末日 | 5,362,101,353 | ― | 16,196 | ― | |
| 3月末日 | 5,580,907,113 | ― | 16,568 | ― | |
| 4月末日 | 5,789,795,836 | ― | 16,935 | ― | |
| 5月末日 | 5,999,133,129 | ― | 17,129 | ― | |
| 6月末日 | 6,354,133,559 | ― | 17,811 | ― | |
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