- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月25日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 275,342 |
| コール・ローン | 17,020,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,378,603 |
| 流動資産合計 | 1,506,674,599 |
| 資産合計 | 1,506,674,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,629 |
| 未払受託者報酬 | 220,726 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,294 |
| 未払利息 | 45 |
| その他未払費用 | 22,257 |
| 流動負債合計 | 2,456,951 |
| 負債合計 | 2,456,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,414,189,671 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,027,977 |
| (分配準備積立金) | 14,133,811 |
| 元本等合計 | 1,504,217,648 |
| 純資産合計 | 1,504,217,648 |
| 負債純資産合計 | 1,506,674,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
