- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年 6月10日現在) | 第5期 (2022年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,341,438 | 94,833,312 |
| 親投資信託受益証券 | 4,695,297,735 | 7,665,398,960 |
| 未収入金 | 12,204,514 | 34,622,749 |
| 流動資産合計 | 4,758,843,687 | 7,794,855,021 |
| 資産合計 | 4,758,843,687 | 7,794,855,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,564,777 | 32,753,183 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,730 | 1,872,658 |
| 未払委託者報酬 | 10,917,272 | 18,726,514 |
| 未払利息 | 56 | 108 |
| その他未払費用 | 109,112 | 187,210 |
| 流動負債合計 | 26,682,947 | 53,539,673 |
| 負債合計 | 26,682,947 | 53,539,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,354,502,334 | 5,243,847,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,377,658,406 | 2,497,468,016 |
| (分配準備積立金) | 902,641,555 | 1,103,695,291 |
| 元本等合計 | 4,732,160,740 | 7,741,315,348 |
| 純資産合計 | 4,732,160,740 | 7,741,315,348 |
| 負債純資産合計 | 4,758,843,687 | 7,794,855,021 |
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