- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月10日現在) | 第9期 (2026年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,563,631 | 437,847,450 |
| 親投資信託受益証券 | 24,710,960,077 | 39,059,018,210 |
| 未収入金 | 67,692,517 | 106,816,572 |
| 未収利息 | 2,682 | 8,577 |
| 流動資産合計 | 24,988,218,907 | 39,603,690,809 |
| 資産合計 | 24,988,218,907 | 39,603,690,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,066,684 | 28,637,587 |
| 未払受託者報酬 | 6,344,038 | 9,728,667 |
| 未払委託者報酬 | 63,395,499 | 97,232,236 |
| その他未払費用 | 633,818 | 837,561 |
| 流動負債合計 | 77,440,039 | 136,436,051 |
| 負債合計 | 77,440,039 | 136,436,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,120,674,265 | 13,962,796,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,790,104,603 | 25,504,458,387 |
| (分配準備積立金) | 5,174,232,198 | 14,269,153,810 |
| 元本等合計 | 24,910,778,868 | 39,467,254,758 |
| 純資産合計 | 24,910,778,868 | 39,467,254,758 |
| 負債純資産合計 | 24,988,218,907 | 39,603,690,809 |
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