- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月11日現在) | 第2期 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 275,342 | - |
| コール・ローン | 17,020,654 | 16,906,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,378,603 | 1,809,958,133 |
| 未収入金 | - | 10,842,236 |
| 流動資産合計 | 1,506,674,599 | 1,837,706,479 |
| 資産合計 | 1,506,674,599 | 1,837,706,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,629 | 5,456,540 |
| 未払受託者報酬 | 220,726 | 481,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,294 | 4,812,247 |
| 未払利息 | 45 | 35 |
| その他未払費用 | 22,257 | 48,063 |
| 流動負債合計 | 2,456,951 | 10,798,116 |
| 負債合計 | 2,456,951 | 10,798,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,414,189,671 | 1,761,088,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,027,977 | 65,819,587 |
| (分配準備積立金) | 14,133,811 | 44,568,595 |
| 元本等合計 | 1,504,217,648 | 1,826,908,363 |
| 純資産合計 | 1,504,217,648 | 1,826,908,363 |
| 負債純資産合計 | 1,506,674,599 | 1,837,706,479 |
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