- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 6月10日現在) | 第3期 (2020年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,906,110 | 37,085,759 |
| 親投資信託受益証券 | 1,809,958,133 | 2,588,902,077 |
| 未収入金 | 10,842,236 | 16,663,569 |
| 流動資産合計 | 1,837,706,479 | 2,642,651,405 |
| 資産合計 | 1,837,706,479 | 2,642,651,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,456,540 | 9,662,088 |
| 未払受託者報酬 | 481,231 | 617,950 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,247 | 6,179,449 |
| 未払利息 | 35 | 54 |
| その他未払費用 | 48,063 | 61,791 |
| 流動負債合計 | 10,798,116 | 16,521,332 |
| 負債合計 | 10,798,116 | 16,521,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,761,088,776 | 2,402,276,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,819,587 | 223,853,724 |
| (分配準備積立金) | 44,568,595 | 84,160,426 |
| 元本等合計 | 1,826,908,363 | 2,626,130,073 |
| 純資産合計 | 1,826,908,363 | 2,626,130,073 |
| 負債純資産合計 | 1,837,706,479 | 2,642,651,405 |
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